SANREMO FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto61,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 78,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 63,9 mi em 09/2026 (+50,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,1 mi e devolveu R$ 38 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 63,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 42,6 mi

+50,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 64,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 54,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 110 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 35 mi82,1%
• 31–60 dR$ 3,1 mi7,3%
• 61–90 dR$ 1,8 mi4,2%
• 91–120 dR$ 1,1 mi2,5%
• 121–150 dR$ 690 mil1,6%
• 151–180 dR$ 456 mil1,1%
• 181–360 dR$ 490 mil1,2%

61,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 67,5 mi), contra 78,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,7 mi14,4%
• 31–60 dR$ 6,4 mi9,5%
• 61–90 dR$ 5,6 mi8,4%
• 91–120 dR$ 9,6 mi14,3%
• 121–150 dR$ 4,9 mi7,3%
• 151–180 dR$ 6,7 mi10,0%
• 181–360 dR$ 24 mi36,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 738,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 738,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.