FIDC DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto15,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 223,8 mi em 09/2026 (+168,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 151,1 mi e devolveu R$ 38,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 223,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 83,2 mi

+168,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 287,7 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 24,4% em 09/2026 (era 18,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-17,6%

Mezanino · 12 meses

17,1%

Subordinada · 12 meses

93,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 251,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 287,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 251 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi4,9%
• 31–60 dR$ 6,5 mi3,1%
• 61–90 dR$ 6,8 mi3,2%
• 91–120 dR$ 8,6 mi4,1%
• 121–150 dR$ 7,9 mi3,7%
• 151–180 dR$ 14 mi6,5%
• 181–360 dR$ 46 mi21,5%
• 361–720 dR$ 68 mi32,2%
• 721–1080 dR$ 23 mi10,6%
• > 1080 dR$ 22 mi10,2%

15,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 39,2 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi8,4%
• 31–60 dR$ 2,5 mi6,4%
• 61–90 dR$ 1,4 mi3,7%
• 91–120 dR$ 1,8 mi4,7%
• 121–150 dR$ 1,1 mi2,7%
• 151–180 dR$ 4,6 mi11,8%
• 181–360 dR$ 21 mi53,7%
• 361–720 dR$ 3,1 mi7,9%
• 721–1080 dR$ 279 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 128,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 835 mil. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 128,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 835 mil

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 20,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 50 mi20,0%
• 2º maiorR$ 32 mi12,8%
• 3º maiorR$ 31 mi12,3%
• 4º maiorR$ 26 mi10,4%
• 5º maiorR$ 18 mi7,1%
• 6º maiorR$ 16 mi6,3%
• 7º maiorR$ 15 mi5,9%
• 8º maiorR$ 14 mi5,6%
• 9º maiorR$ 13 mi5,2%
• 10º maiorR$ 11 mi4,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.