ST 1009 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 21,2 mi em 09/2026 (-45,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 150 mil e devolveu R$ 17,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 38,7 mi

-45,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 21,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 1,2% em 09/2025 (era 1,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 21,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 21,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 21 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 21 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.