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Patrimônio líquido de R$ 593 mil em 09/2026 (-9,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 593 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 653 mil

-9,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 705 mil

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 0,9% em 05/2026 (era 0,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

36,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-2,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 697 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 697 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 73 mil9,4%
• 31–60 dR$ 54 mil6,9%
• 61–90 dR$ 55 mil7,0%
• 91–120 dR$ 36 mil4,6%
• 121–150 dR$ 30 mil3,8%
• 151–180 dR$ 31 mil4,0%
• 181–360 dR$ 122 mil15,7%
• 361–720 dR$ 136 mil17,5%
• 721–1080 dR$ 94 mil12,0%
• > 1080 dR$ 148 mil19,1%

49,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 747 mil), contra 39,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 66 mil8,9%
• 31–60 dR$ 61 mil8,2%
• 61–90 dR$ 49 mil6,6%
• 91–120 dR$ 51 mil6,9%
• 121–150 dR$ 52 mil6,9%
• 151–180 dR$ 57 mil7,7%
• 181–360 dR$ 401 mil53,6%
• 361–720 dR$ 9 mil1,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 265 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 265 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

6 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 87 mil12,5%
• 2º maiorR$ 54 mil7,8%
• 3º maiorR$ 38 mil5,5%
• 4º maiorR$ 35 mil5,0%
• 5º maiorR$ 34 mil4,9%
• 6º maiorR$ 34 mil4,9%
• 7º maiorR$ 31 mil4,5%
• 8º maiorR$ 30 mil4,3%
• 9º maiorR$ 29 mil4,1%
• 10º maiorR$ 25 mil3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.