ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 21,6 mi para R$ 57 mil em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 57 mil em 09/2026 (-99,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,0 mi e devolveu R$ 7,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 57 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 21,6 mi

-99,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,9 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 33,5% em 09/2026 (era 61,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-99,7%

Mezanino · 12 meses

-99,8%

Subordinada · 12 meses

-64,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 74 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 21 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,6 mi35,4%
• 31–60 dR$ 9,9 mi46,3%
• 61–90 dR$ 257 mil1,2%
• 91–120 dR$ 3,7 mi17,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.