DBANK FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 198,4 mi em 09/2026 (+52,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 21,5 mi e devolveu R$ 3,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 198,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 129,9 mi

+52,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 198,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 21,9% em 09/2026 (era 21,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

29,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

54,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 198,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 198,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 200 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 110 mi54,9%
• 31–60 dR$ 75 mi37,5%
• 61–90 dR$ 13 mi6,3%
• 91–120 dR$ 985 mil0,5%
• 121–150 dR$ 75 mil0,0%
• 151–180 dR$ 74 mil0,0%
• 181–360 dR$ 356 mil0,2%
• 361–720 dR$ 1,1 mi0,6%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 658 mil), contra 0,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 432 mil65,7%
• 31–60 dR$ 45 mil6,9%
• 61–90 dR$ 45 mil6,9%
• 91–120 dR$ 45 mil6,9%
• 121–150 dR$ 45 mil6,9%
• 151–180 dR$ 45 mil6,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 41,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 88,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 83 mi41,9%
• 2º maiorR$ 36 mi18,3%
• 3º maiorR$ 32 mi16,1%
• 4º maiorR$ 16 mi8,2%
• 5º maiorR$ 6,8 mi3,4%
• 6º maiorR$ 3,1 mi1,6%
• 7º maiorR$ 1,9 mi1,0%
• 8º maiorR$ 1,9 mi1,0%
• 9º maiorR$ 1,8 mi0,9%
• 10º maiorR$ 1,8 mi0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.