FIDC DR. SIM

Patrimônio líquido de R$ 1,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,4 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 71,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 995 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,9 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 257 mil23,4%
• 31–60 dR$ 202 mil18,4%
• 61–90 dR$ 156 mil14,2%
• 91–120 dR$ 128 mil11,6%
• 121–150 dR$ 94 mil8,5%
• 151–180 dR$ 75 mil6,8%
• 181–360 dR$ 164 mil14,9%
• 361–720 dR$ 24 mil2,2%
• 721–1080 dR$ 3780,0%

42,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 809 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 109 mil13,5%
• 31–60 dR$ 79 mil9,8%
• 61–90 dR$ 72 mil8,9%
• 91–120 dR$ 86 mil10,6%
• 121–150 dR$ 68 mil8,4%
• 151–180 dR$ 72 mil8,9%
• 181–360 dR$ 222 mil27,4%
• 361–720 dR$ 101 mil12,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 23,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 79 mil7,9%
• 2º maiorR$ 43 mil4,3%
• 3º maiorR$ 39 mil3,9%
• 4º maiorR$ 35 mil3,6%
• 5º maiorR$ 35 mil3,5%
• 6º maiorR$ 27 mil2,7%
• 7º maiorR$ 24 mil2,4%
• 8º maiorR$ 21 mil2,1%
• 9º maiorR$ 21 mil2,1%
• 10º maiorR$ 19 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.