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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto62,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 25,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 337 mil em 09/2026 (-96,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,0 mi e devolveu R$ 6,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 337 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,0 mi

-96,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 634 mil

Cotistas

0

soma das séries

Subordinação de 7,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-95,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 181 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 181 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 7,4 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 147 mil5,2%
• 31–60 dR$ 120 mil4,3%
• 61–90 dR$ 127 mil4,5%
• 91–120 dR$ 119 mil4,2%
• 121–150 dR$ 113 mil4,0%
• 151–180 dR$ 110 mil3,9%
• 181–360 dR$ 569 mil20,3%
• 361–720 dR$ 769 mil27,4%
• 721–1080 dR$ 302 mil10,8%
• > 1080 dR$ 430 mil15,3%

62,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,6 mi), contra 25,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 140 mil3,0%
• 31–60 dR$ 129 mil2,8%
• 61–90 dR$ 134 mil2,9%
• 91–120 dR$ 31 mil0,7%
• 121–150 dR$ 20 mil0,4%
• 151–180 dR$ 12 mil0,3%
• 181–360 dR$ 4,1 mi89,2%
• 361–720 dR$ 35 mil0,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.