FIDC - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 61,0 mi → R$ 423,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 423,0 mi em 09/2026 (+593,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 423,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 61,0 mi

+593,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 439,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 92,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

14,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 405,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 408,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 407 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 109 mi27,0%
• 31–60 dR$ 49 mi12,1%
• 61–90 dR$ 56 mi13,8%
• 91–120 dR$ 40 mi9,9%
• 121–150 dR$ 34 mi8,5%
• 151–180 dR$ 29 mi7,3%
• 181–360 dR$ 64 mi16,0%
• 361–720 dR$ 22 mi5,4%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi), contra 10,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi43,5%
• 31–60 dR$ 364 mil8,9%
• 61–90 dR$ 586 mil14,4%
• 91–120 dR$ 497 mil12,2%
• 121–150 dR$ 357 mil8,8%
• 151–180 dR$ 69 mil1,7%
• 181–360 dR$ 427 mil10,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,4 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,4 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.