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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 6,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 153,4 mi em 09/2026 (-0,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 22,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 153,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 153,6 mi

-0,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 157,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 17,0% em 09/2026 (era 17,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

14,5%

Subordinada · 12 meses

31,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 153,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 157,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 164 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 61 mi42,0%
• 31–60 dR$ 37 mi25,7%
• 61–90 dR$ 22 mi15,2%
• 91–120 dR$ 18 mi12,1%
• 121–150 dR$ 5,8 mi4,0%
• 151–180 dR$ 767 mil0,5%
• 181–360 dR$ 664 mil0,5%

11,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18,8 mi), contra 6,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,4 mi23,5%
• 31–60 dR$ 2,3 mi12,2%
• 61–90 dR$ 2,1 mi11,3%
• 91–120 dR$ 1,5 mi7,8%
• 121–150 dR$ 1,1 mi5,9%
• 151–180 dR$ 752 mil4,0%
• 181–360 dR$ 2,9 mi15,6%
• 361–720 dR$ 3,3 mi17,7%
• 721–1080 dR$ 388 mil2,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 730,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 730,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,5 mi4,9%
• 2º maiorR$ 3,7 mi2,4%
• 3º maiorR$ 2,6 mi1,7%
• 4º maiorR$ 2,2 mi1,4%
• 5º maiorR$ 1,9 mi1,3%
• 6º maiorR$ 1,8 mi1,2%
• 7º maiorR$ 1,7 mi1,1%
• 8º maiorR$ 1,3 mi0,8%
• 9º maiorR$ 1,2 mi0,8%
• 10º maiorR$ 1,2 mi0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.