AZURE CONSIGNADOS II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 65,2 mi em 09/2026 (+3,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,7 mi e devolveu R$ 12,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 65,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 63,3 mi

+3,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 65,3 mi

Cotistas

55

soma das séries

Subordinação de 28,0% em 09/2026 (era 26,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,7%

Mezanino · 12 meses

21,1%

Subordinada · 12 meses

0,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 63,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 65,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 65 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi2,4%
• 31–60 dR$ 1,5 mi2,4%
• 61–90 dR$ 1,5 mi2,4%
• 91–120 dR$ 1,5 mi2,3%
• 121–150 dR$ 1,5 mi2,3%
• 151–180 dR$ 1,4 mi2,2%
• 181–360 dR$ 7,8 mi12,1%
• 361–720 dR$ 14 mi21,3%
• 721–1080 dR$ 11 mi17,0%
• > 1080 dR$ 23 mi35,5%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 412 mil35,3%
• 31–60 dR$ 210 mil18,0%
• 61–90 dR$ 139 mil11,9%
• 91–120 dR$ 104 mil8,9%
• 121–150 dR$ 82 mil7,0%
• 151–180 dR$ 69 mil5,9%
• 181–360 dR$ 127 mil10,9%
• 361–720 dR$ 24 mil2,1%
• 721–1080 dR$ 3870,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.