SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 78,4% para 43,7% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 168,5 mi em 09/2026 (+199,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 88,8 mi e devolveu R$ 6,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 168,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 56,3 mi

+199,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 168,9 mi

Cotistas

27

soma das séries

Subordinação de 43,7% em 09/2026 (era 78,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

92,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 160,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 168,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 166 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,8 mi3,0%
• 31–60 dR$ 5,5 mi3,4%
• 61–90 dR$ 5,5 mi3,4%
• 91–120 dR$ 5,4 mi3,4%
• 121–150 dR$ 5,3 mi3,3%
• 151–180 dR$ 5,2 mi3,2%
• 181–360 dR$ 28 mi17,2%
• 361–720 dR$ 37 mi22,9%
• 721–1080 dR$ 26 mi16,3%
• > 1080 dR$ 39 mi24,0%

2,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi), contra 1,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi42,8%
• 31–60 dR$ 893 mil21,7%
• 61–90 dR$ 303 mil7,4%
• 91–120 dR$ 230 mil5,6%
• 121–150 dR$ 159 mil3,9%
• 151–180 dR$ 127 mil3,1%
• 181–360 dR$ 493 mil12,0%
• 361–720 dR$ 143 mil3,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 146,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 146,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.