PARATII FIDC

Patrimônio líquido de R$ 2,2 mi em 09/2026 (+3291,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,5 mi e devolveu R$ 8,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 66 mil

+3291,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 18,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

360,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-69,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 7,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 316 mil4,0%
• 31–60 dR$ 429 mil5,5%
• 61–90 dR$ 543 mil6,9%
• 91–120 dR$ 483 mil6,2%
• 121–150 dR$ 463 mil5,9%
• 151–180 dR$ 413 mil5,3%
• 181–360 dR$ 1,9 mi24,1%
• 361–720 dR$ 2,1 mi26,8%
• 721–1080 dR$ 844 mil10,8%
• > 1080 dR$ 348 mil4,4%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.