SCARLET FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 2,7 bi em 07/2026 (+0,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 40,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,7 bi

07/2026

Há 12 meses

R$ 2,7 bi

+0,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,4 bi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-2,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,7 bi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,9 bi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,16 bi67,0%
• Ações judiciaisR$ 304 mi17,5%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 269 mi15,5%

A vencer, por prazo · 07/2026

• > 1080 dR$ 1,74 bi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 0,00), contra 0,6% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 30,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 30,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,4% (12/2025).

• 1º maiorR$ 111 mi6,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.