PORTO FIC DE FIDC DE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 87,1% para 62,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 555,6 mi em 09/2026 (+116,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 416,5 mi e devolveu R$ 107,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 555,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 256,6 mi

+116,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 555,8 mi

Cotistas

22

soma das séries

Subordinação de 62,4% em 09/2026 (era 87,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 555,8 mi; R$ 405,2 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.