MATRI INFINITY FIDC

Patrimônio líquido de R$ 52,3 mi em 09/2026 (+73,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,9 mi e devolveu R$ 2,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 52,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 30,2 mi

+73,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 52,8 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 19,9% em 09/2026 (era 1,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,3%

Mezanino · 12 meses

22,3%

Subordinada · 12 meses

205,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 52,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 52,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 50 mi96,1%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 2 mi3,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 146 mil0,3%
• 91–120 dR$ 2,3 mi4,4%
• 121–150 dR$ 1,9 mi3,8%
• 151–180 dR$ 3,1 mi6,2%
• 181–360 dR$ 24 mi47,4%
• 361–720 dR$ 18 mi34,9%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi3,0%
• > 1080 dR$ 10,0%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi82,7%
• 31–60 dR$ 212 mil17,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 67,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 74,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 35 mi67,9%
• 2º maiorR$ 1,4 mi2,8%
• 3º maiorR$ 805 mil1,5%
• 4º maiorR$ 532 mil1,0%
• 5º maiorR$ 522 mil1,0%
• 6º maiorR$ 478 mil0,9%
• 7º maiorR$ 438 mil0,8%
• 8º maiorR$ 361 mil0,7%
• 9º maiorR$ 332 mil0,6%
• 10º maiorR$ 330 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.