OPENSEA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 9,9 mi em 09/2026 (+32,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,0 mi e devolveu R$ 8 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,5 mi

+32,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 9,9 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,9 mi; R$ 2,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 4,1 mi59,8%
• Ações judiciaisR$ 2,2 mi32,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 551 mil8,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 603 mil8,8%
• 361–720 dR$ 1,7 mi24,9%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi23,8%
• > 1080 dR$ 2,9 mi42,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 54,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 91,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,7 mi54,3%
• 2º maiorR$ 1,3 mi18,5%
• 3º maiorR$ 567 mil8,3%
• 4º maiorR$ 364 mil5,3%
• 5º maiorR$ 322 mil4,7%
• 6º maiorR$ 62 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.