BROOKLYN FIDC
BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 87,9 mi
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Concreta Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Informes
- 07/2024 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
27 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 87,9 mi em 09/2026 (-24,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 50,3 mi e devolveu R$ 95,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 87,9 mi
- Há 12 meses
- R$ 117,1 mi
- Ativo total
- R$ 90,4 mi
- Cotistas
- 168
09/2026
-24,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 88 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 61,7% em 09/2026 (era 46,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 88 mi
61,7%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 18,1%
- Mezanino · 12 meses
- 22,7%
- Subordinada · 12 meses
- 92,2%
1,40%▼ 4,8% em 1Aset/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 88,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 88,5 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 89 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 52 mi58,7%
- 31–60 dR$ 32 mi36,5%
- 361–720 dR$ 1,5 mi1,7%
- > 1080 dR$ 2,8 mi3,1%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 450,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 450,2 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 26 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 2,6 miset/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 11.442.110/0001-20 sem balanço no site | 1,0% * | R$ 894 mil | 09/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. 11.581.339/0001-45 · balanço no site | 32,0% | R$ 22,0 mi | 07/2024 – 05/2026 |
| 16.988.607/0001-61 sem balanço no site | 31,0% | R$ 21,3 mi | 10/2025 – 05/2026 |
| 26.669.170/0001-57 sem balanço no site | 17,0% | R$ 15,7 mi | 10/2025 – 11/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 89 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)