FRAGATA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 23,5 mi em 09/2026 (+69,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,9 mi

+69,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 25,6 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 99,4% em 09/2026 (era 99,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

69,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 25,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 18 mi68,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,8 mi18,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,5 mi13,3%
• ImobiliárioR$ 4 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi77,3%
• 31–60 dR$ 1,1 mi4,2%
• 61–90 dR$ 820 mil3,2%
• 91–120 dR$ 408 mil1,6%
• 121–150 dR$ 37 mil0,1%
• 151–180 dR$ 366 mil1,4%
• 181–360 dR$ 3 mi11,9%
• 361–720 dR$ 39 mil0,2%

3,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 856 mil), contra 13,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 64 mil7,4%
• 31–60 dR$ 153 mil17,9%
• 61–90 dR$ 69 mil8,1%
• 91–120 dR$ 16 mil1,9%
• 121–150 dR$ 16 mil1,9%
• 151–180 dR$ 16 mil1,9%
• 181–360 dR$ 49 mil5,8%
• 361–720 dR$ 471 mil55,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 167,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 167,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 65,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 89,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi65,7%
• 2º maiorR$ 3,2 mi12,5%
• 3º maiorR$ 1,7 mi6,8%
• 4º maiorR$ 706 mil2,8%
• 5º maiorR$ 526 mil2,1%
• 6º maiorR$ 309 mil1,2%
• 7º maiorR$ 231 mil0,9%
• 8º maiorR$ 195 mil0,8%
• 9º maiorR$ 182 mil0,7%
• 10º maiorR$ 154 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.