SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 54,1% para 48,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 1,9 bi em 09/2026 (-11,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,9 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,2 bi

-11,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,9 bi

Cotistas

89

soma das séries

Subordinação de 48,3% em 09/2026 (era 54,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

78,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,6 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,9 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,62 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 537 mi33,2%
• 31–60 dR$ 329 mi20,4%
• 61–90 dR$ 250 mi15,4%
• 91–120 dR$ 164 mi10,1%
• 121–150 dR$ 115 mi7,1%
• 151–180 dR$ 88 mi5,4%
• 181–360 dR$ 135 mi8,3%
• 361–720 dR$ 133 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.