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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 1,7 bi para R$ 94,8 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 94,8 mi em 09/2026 (-94,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,8 bi e devolveu R$ 1,1 bi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 94,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,7 bi

-94,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 94,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-51,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 71,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 94,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 66 mi92,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,1 mi7,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,5 mi5,0%
• 31–60 dR$ 1,5 mi2,0%
• 61–90 dR$ 53 mil0,1%
• 91–120 dR$ 66 mi92,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 81,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 81,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 93,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 66 mi93,1%
• 2º maiorR$ 2,6 mi3,7%
• 3º maiorR$ 980 mil1,4%
• 4º maiorR$ 649 mil0,9%
• 5º maiorR$ 596 mil0,8%
• 6º maiorR$ 136 mil0,2%
• 7º maiorR$ 39 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.