INSS SOLIS ITER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 514,4 mi em 09/2026 (+107,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 261,5 mi e devolveu R$ 71,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 514,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 248,1 mi

+107,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 515,6 mi

Cotistas

48

soma das séries

Subordinação de 16,3% em 09/2026 (era 15,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,6%

Mezanino · 12 meses

18,1%

Subordinada · 12 meses

18,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 504,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 515,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 510 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi2,3%
• 31–60 dR$ 11 mi2,2%
• 61–90 dR$ 11 mi2,2%
• 91–120 dR$ 11 mi2,1%
• 121–150 dR$ 11 mi2,1%
• 151–180 dR$ 11 mi2,1%
• 181–360 dR$ 60 mi11,8%
• 361–720 dR$ 103 mi20,2%
• 721–1080 dR$ 85 mi16,7%
• > 1080 dR$ 195 mi38,4%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 372 mil30,5%
• 31–60 dR$ 365 mil29,9%
• 61–90 dR$ 318 mil26,1%
• 91–120 dR$ 49 mil4,0%
• 121–150 dR$ 26 mil2,1%
• 151–180 dR$ 26 mil2,1%
• 181–360 dR$ 60 mil4,9%
• 361–720 dR$ 4 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 199,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 494 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 199,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 494 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.