ATIVOS ESPECIAIS IV A FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 111,0 mi → R$ 482,7 mi).

Patrimônio líquido de R$ 482,7 mi em 09/2026 (+335,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 354,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 482,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 111,0 mi

+335,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 484,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 229,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 482,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 110 mi48,1%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 91 mi39,7%
• Ações judiciaisR$ 15 mi6,6%
• AgronegócioR$ 13 mi5,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 13 mi5,5%
• 721–1080 dR$ 21 mi9,3%
• > 1080 dR$ 195 mi85,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 169,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 169,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 68,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 55 mi24,2%
• 2º maiorR$ 36 mi15,5%
• 3º maiorR$ 25 mi11,1%
• 4º maiorR$ 21 mi9,3%
• 5º maiorR$ 20 mi8,5%
• 6º maiorR$ 15 mi6,6%
• 7º maiorR$ 13 mi5,8%
• 8º maiorR$ 11 mi4,8%
• 9º maiorR$ 11 mi4,7%
• 10º maiorR$ 8,2 mi3,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.