DEFFENDER FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 34,2 mi em direitos creditórios (293,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 505 mil em 09/2026 (-96,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,0 mi e devolveu R$ 29,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 505 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,6 mi

-96,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 538 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

44,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 188 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 517 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 188 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 138 mil73,1%
• 151–180 dR$ 19 mil10,0%
• 181–360 dR$ 32 mil16,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 45,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 34,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 45,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 34,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 63,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 120 mil63,8%
• 2º maiorR$ 32 mil16,9%
• 3º maiorR$ 19 mil10,0%
• 4º maiorR$ 9 mil5,0%
• 5º maiorR$ 8 mil4,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.