OX FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto20,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 9,7% doze meses antes.
• MédioPatrimônio caiu de R$ 44,0 mi para R$ 0 mil em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 44,0 mi

-100,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 0,00

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-100,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 21 mi50,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 20 mi49,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi5,1%
• 31–60 dR$ 621 mil1,9%
• 61–90 dR$ 973 mil3,0%
• 91–120 dR$ 954 mil2,9%
• 121–150 dR$ 2,6 mi8,1%
• 151–180 dR$ 2,2 mi6,7%
• 181–360 dR$ 7,9 mi24,2%
• 361–720 dR$ 10 mi30,5%
• 721–1080 dR$ 5,7 mi17,5%

20,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,4 mi), contra 9,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 638 mil7,6%
• 31–60 dR$ 3,1 mi37,1%
• 61–90 dR$ 1,2 mi13,8%
• 91–120 dR$ 1,2 mi13,8%
• 121–150 dR$ 1,2 mi13,8%
• 151–180 dR$ 1,2 mi13,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.