FIDC AMETISTA II

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto52,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 5,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 69,2 mi em 09/2026 (-45,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 54,0 mi e devolveu R$ 242,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 69,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 126,3 mi

-45,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 69,7 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 79,7% em 06/2026 (era 38,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

-89,0%

Subordinada · 12 meses

84,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 69,6 mi; R$ 53,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 24 mi51,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi48,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi6,2%
• 31–60 dR$ 1 mi4,7%
• 61–90 dR$ 854 mil3,9%
• 91–120 dR$ 761 mil3,4%
• 121–150 dR$ 717 mil3,2%
• 151–180 dR$ 691 mil3,1%
• 181–360 dR$ 3,6 mi16,2%
• 361–720 dR$ 4,9 mi22,1%
• 721–1080 dR$ 3,5 mi15,6%
• > 1080 dR$ 4,8 mi21,6%

52,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 24,5 mi), contra 5,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi6,3%
• 31–60 dR$ 1,5 mi6,2%
• 61–90 dR$ 1,5 mi6,0%
• 91–120 dR$ 1,4 mi5,8%
• 121–150 dR$ 1,4 mi5,7%
• 151–180 dR$ 1,3 mi5,4%
• 181–360 dR$ 6,5 mi26,4%
• 361–720 dR$ 6,6 mi27,1%
• 721–1080 dR$ 2,4 mi9,8%
• > 1080 dR$ 320 mil1,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 83,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 83,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.