CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC

Patrimônio líquido de R$ 52,7 mi em 09/2026 (+13,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 52,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 46,7 mi

+13,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 52,8 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 44,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 52,8 mi; R$ 2,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 45 mi98,0%
• IndustrialR$ 874 mil1,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 52 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 777 mil1,7%
• 31–60 dR$ 90 mil0,2%
• 61–90 dR$ 6 mil0,0%
• 91–120 dR$ 5 mil0,0%
• 121–150 dR$ 5 mil0,0%
• 151–180 dR$ 4 mil0,0%
• 181–360 dR$ 15 mi34,5%
• 361–720 dR$ 26 mi57,8%
• 721–1080 dR$ 2,5 mi5,6%

3,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi), contra 2,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 44 mil3,0%
• 31–60 dR$ 33 mil2,2%
• 61–90 dR$ 42 mil2,8%
• 91–120 dR$ 64 mil4,3%
• 121–150 dR$ 109 mil7,4%
• 151–180 dR$ 77 mil5,2%
• 181–360 dR$ 778 mil52,7%
• 361–720 dR$ 329 mil22,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 162,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 162,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 97,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 44 mi97,9%
• 2º maiorR$ 113 mil0,3%
• 3º maiorR$ 104 mil0,2%
• 4º maiorR$ 65 mil0,1%
• 5º maiorR$ 64 mil0,1%
• 6º maiorR$ 60 mil0,1%
• 7º maiorR$ 55 mil0,1%
• 8º maiorR$ 54 mil0,1%
• 9º maiorR$ 52 mil0,1%
• 10º maiorR$ 50 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.