VAIL III FIDC

Patrimônio líquido de R$ 113,0 mi em 09/2026 (+41,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,0 mi e devolveu R$ 49 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 113,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 79,8 mi

+41,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 116,2 mi

Cotistas

88

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 110,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 116,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 110 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 3,2 mi2,9%
• 61–90 dR$ 3,5 mi3,2%
• 91–120 dR$ 7,2 mi6,5%
• 121–150 dR$ 1,3 mi1,1%
• 151–180 dR$ 1,7 mi1,5%
• 181–360 dR$ 29 mi26,3%
• 361–720 dR$ 24 mi22,2%
• 721–1080 dR$ 19 mi17,2%
• > 1080 dR$ 21 mi19,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 114,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 114,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 35,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 40 mi35,9%
• 2º maiorR$ 39 mi35,6%
• 3º maiorR$ 25 mi22,8%
• 4º maiorR$ 2,1 mi1,9%
• 5º maiorR$ 956 mil0,9%
• 6º maiorR$ 814 mil0,7%
• 7º maiorR$ 800 mil0,7%
• 8º maiorR$ 427 mil0,4%
• 9º maiorR$ 426 mil0,4%
• 10º maiorR$ 385 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.