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Patrimônio líquido de R$ 33,4 mi em 09/2026 (+1110,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,8 mi

+1110,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 33,7 mi

Cotistas

110

soma das séries

Subordinação de 50,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,8%

Mezanino · 12 meses

14,8%

Subordinada · 12 meses

66,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 33,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 24 mi83,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,6 mi16,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 154 mil0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi51,3%
• 31–60 dR$ 9,2 mi32,6%
• 61–90 dR$ 3 mi10,6%
• 91–120 dR$ 926 mil3,3%
• 121–150 dR$ 631 mil2,2%

2,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 812 mil), contra 4,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 230 mil28,3%
• 31–60 dR$ 175 mil21,6%
• 61–90 dR$ 166 mil20,5%
• 91–120 dR$ 153 mil18,9%
• 121–150 dR$ 51 mil6,3%
• 151–180 dR$ 15 mil1,8%
• 181–360 dR$ 22 mil2,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 131,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 131,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 58,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,8 mi16,8%
• 2º maiorR$ 4,6 mi16,0%
• 3º maiorR$ 3,8 mi13,2%
• 4º maiorR$ 2,1 mi7,3%
• 5º maiorR$ 1,5 mi5,3%
• 6º maiorR$ 1,1 mi4,0%
• 7º maiorR$ 725 mil2,5%
• 8º maiorR$ 608 mil2,1%
• 9º maiorR$ 508 mil1,8%
• 10º maiorR$ 503 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.