VEXO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 12,2 mi em 09/2026 (+56,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,5 mi e devolveu R$ 180 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,8 mi

+56,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 12,3 mi

Cotistas

9

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-52,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,5 mi76,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,2 mi19,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 511 mil4,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi11,4%
• 31–60 dR$ 913 mil8,3%
• 61–90 dR$ 864 mil7,8%
• 91–120 dR$ 520 mil4,7%
• 121–150 dR$ 389 mil3,5%
• 151–180 dR$ 412 mil3,7%
• 181–360 dR$ 1,9 mi17,5%
• 361–720 dR$ 2 mi18,4%
• 721–1080 dR$ 1,1 mi9,8%
• > 1080 dR$ 1,6 mi14,8%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 92 mil), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 26 mil27,8%
• 31–60 dR$ 5 mil5,9%
• 61–90 dR$ 4 mil4,2%
• 91–120 dR$ 8 mil8,4%
• 121–150 dR$ 10 mil10,3%
• 151–180 dR$ 9 mil9,3%
• 181–360 dR$ 27 mil29,6%
• 361–720 dR$ 4 mil4,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 24,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 890 mil8,1%
• 2º maiorR$ 655 mil6,0%
• 3º maiorR$ 620 mil5,6%
• 4º maiorR$ 511 mil4,7%
• 5º maiorR$ 53 mil0,5%
• 6º maiorR$ 50 mil0,5%
• 7º maiorR$ 46 mil0,4%
• 8º maiorR$ 45 mil0,4%
• 9º maiorR$ 44 mil0,4%
• 10º maiorR$ 40 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.