ANIL FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 42,5 mi em 09/2026 (+25,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 83 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 42,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 34,0 mi

+25,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 44,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

25,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 44,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 41 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi35,3%
• 31–60 dR$ 5,8 mi14,4%
• 61–90 dR$ 3,5 mi8,8%
• 91–120 dR$ 1,1 mi2,8%
• 121–150 dR$ 1,7 mi4,2%
• 151–180 dR$ 813 mil2,0%
• 181–360 dR$ 3,9 mi9,8%
• 361–720 dR$ 6,1 mi15,0%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi4,0%
• > 1080 dR$ 1,5 mi3,7%

2,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi), contra 5,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 236,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 236,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 36,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 73,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi36,6%
• 2º maiorR$ 14 mi34,7%
• 3º maiorR$ 452 mil1,1%
• 4º maiorR$ 239 mil0,6%
• 5º maiorR$ 229 mil0,6%
• 6º maiorR$ 222 mil0,5%
• 7º maiorR$ 203 mil0,5%
• 8º maiorR$ 195 mil0,5%
• 9º maiorR$ 194 mil0,5%
• 10º maiorR$ 174 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.