MÓDENA FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 35,8 mi em 09/2026 (-46,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 26,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 66,5 mi

-46,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 40,0 mi

Cotistas

0

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-15,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-2,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 42 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 723 mil9,9%
• 31–60 dR$ 690 mil9,4%
• 61–90 dR$ 664 mil9,0%
• 91–120 dR$ 642 mil8,7%
• 121–150 dR$ 623 mil8,5%
• 151–180 dR$ 606 mil8,3%
• 181–360 dR$ 3,4 mi46,2%

82,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 34,4 mi), contra 3,3% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 751 mil2,2%
• 31–60 dR$ 767 mil2,2%
• 61–90 dR$ 783 mil2,3%
• 91–120 dR$ 799 mil2,3%
• 121–150 dR$ 815 mil2,4%
• 151–180 dR$ 3,9 mi11,5%
• 181–360 dR$ 21 mi61,9%
• 361–720 dR$ 5,3 mi15,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.