FALCON CONSIGNADO FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 399,2 mi em 09/2026 (+32,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 48,3 mi e devolveu R$ 250,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 399,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 302,4 mi

+32,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 399,5 mi

Cotistas

82

soma das séries

Subordinação de 33,0% em 09/2026 (era 34,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

34,2%

Subordinada · 12 meses

90,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 370,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 397,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 419 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi3,9%
• 31–60 dR$ 15 mi3,9%
• 61–90 dR$ 15 mi3,9%
• 91–120 dR$ 14 mi3,6%
• 121–150 dR$ 14 mi3,6%
• 151–180 dR$ 14 mi3,6%
• 181–360 dR$ 74 mi18,6%
• 361–720 dR$ 107 mi27,0%
• 721–1080 dR$ 61 mi15,5%
• > 1080 dR$ 64 mi16,2%

5,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 23,9 mi), contra 4,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,8 mi15,8%
• 31–60 dR$ 1,8 mi7,6%
• 61–90 dR$ 1,6 mi6,7%
• 91–120 dR$ 1,5 mi6,2%
• 121–150 dR$ 1,4 mi5,9%
• 151–180 dR$ 1,3 mi5,5%
• 181–360 dR$ 5,6 mi23,5%
• 361–720 dR$ 5,5 mi23,0%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi5,5%
• > 1080 dR$ 103 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 200,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 200,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.