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Patrimônio líquido de R$ 114,3 mi em 09/2026 (+26,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 114,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 90,6 mi

+26,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 114,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 109,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 114,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 79 mi70,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi19,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,2 mi5,6%
• IndustrialR$ 4,6 mi4,2%
• ImobiliárioR$ 51 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 25 mi23,4%
• 31–60 dR$ 7,7 mi7,2%
• 61–90 dR$ 16 mi15,4%
• 91–120 dR$ 8,5 mi7,9%
• 121–150 dR$ 8,3 mi7,7%
• 151–180 dR$ 4,6 mi4,3%
• 181–360 dR$ 27 mi25,1%
• 361–720 dR$ 9,7 mi9,0%
• 721–1080 dR$ 55 mil0,1%

3,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi), contra 2,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi31,3%
• 31–60 dR$ 833 mil20,2%
• 61–90 dR$ 374 mil9,1%
• 91–120 dR$ 142 mil3,4%
• 121–150 dR$ 213 mil5,2%
• 151–180 dR$ 214 mil5,2%
• 181–360 dR$ 737 mil17,9%
• 361–720 dR$ 317 mil7,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 250,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 24 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 250,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 24 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 36,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi15,9%
• 2º maiorR$ 14 mi13,1%
• 3º maiorR$ 3 mi2,8%
• 4º maiorR$ 2,9 mi2,7%
• 5º maiorR$ 2,7 mi2,5%
• 6º maiorR$ 2,3 mi2,1%
• 7º maiorR$ 1,7 mi1,5%
• 8º maiorR$ 1,7 mi1,5%
• 9º maiorR$ 1,1 mi1,0%
• 10º maiorR$ 645 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.