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Patrimônio líquido de R$ 116,5 mi em 09/2026 (+119,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 32,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 116,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 53,2 mi

+119,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 164,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 132,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 163,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 84 mi63,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 17 mi12,8%
• IndustrialR$ 17 mi12,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi10,7%
• ImobiliárioR$ 675 mil0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 82 mi62,3%
• 31–60 dR$ 19 mi14,8%
• 61–90 dR$ 2,2 mi1,7%
• 91–120 dR$ 2 mi1,5%
• 121–150 dR$ 1,7 mi1,3%
• 151–180 dR$ 1,7 mi1,3%
• 181–360 dR$ 12 mi9,1%
• 361–720 dR$ 8,5 mi6,5%
• 721–1080 dR$ 2 mi1,5%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi), contra 1,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi85,3%
• 31–60 dR$ 6 mil0,5%
• 61–90 dR$ 10 mil0,7%
• 361–720 dR$ 187 mil13,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 542,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 216 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 542,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 216 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 21,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 52,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 29 mi21,6%
• 2º maiorR$ 14 mi10,7%
• 3º maiorR$ 11 mi8,1%
• 4º maiorR$ 8,7 mi6,6%
• 5º maiorR$ 6,7 mi5,1%
• 6º maiorR$ 6,4 mi4,9%
• 7º maiorR$ 5,7 mi4,3%
• 8º maiorR$ 3,5 mi2,7%
• 9º maiorR$ 2,9 mi2,2%
• 10º maiorR$ 1,4 mi1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.