ZERAZERO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 682 mil em 09/2026 (-48,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 306 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 682 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 mi

-48,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 892 mil

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 2,9% em 09/2026 (era 40,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-96,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 887 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 889 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 68 mil8,2%
• 31–60 dR$ 59 mil7,1%
• 61–90 dR$ 55 mil6,6%
• 91–120 dR$ 48 mil5,7%
• 121–150 dR$ 46 mil5,6%
• 151–180 dR$ 45 mil5,4%
• 181–360 dR$ 215 mil25,8%
• 361–720 dR$ 213 mil25,5%
• 721–1080 dR$ 45 mil5,4%
• > 1080 dR$ 40 mil4,8%

24,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 274 mil), contra 7,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 72 mil26,4%
• 31–60 dR$ 74 mil27,1%
• 61–90 dR$ 54 mil19,8%
• 91–120 dR$ 37 mil13,4%
• 121–150 dR$ 16 mil5,7%
• 151–180 dR$ 10 mil3,7%
• 181–360 dR$ 10 mil3,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 37,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 97 mil10,9%
• 2º maiorR$ 96 mil10,9%
• 3º maiorR$ 91 mil10,2%
• 4º maiorR$ 31 mil3,5%
• 5º maiorR$ 14 mil1,6%
• 6º maiorR$ 13 mil1,5%
• 7º maiorR$ 12 mil1,3%
• 8º maiorR$ 12 mil1,3%
• 9º maiorR$ 12 mil1,3%
• 10º maiorR$ 11 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.