VIA CERTA FIDC FINANCEIROS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto24,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 3,8% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 33,4 mi em 09/2026 (+12,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 29,7 mi

+12,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 33,4 mi

Cotistas

45

soma das séries

Subordinação de 57,4% em 09/2026 (era 57,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 33,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 50 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,5 mi14,5%
• 31–60 dR$ 5,1 mi13,5%
• 61–90 dR$ 4,5 mi11,9%
• 91–120 dR$ 4 mi10,5%
• 121–150 dR$ 3,4 mi9,0%
• 151–180 dR$ 2,9 mi7,8%
• 181–360 dR$ 9,5 mi25,1%
• 361–720 dR$ 2,9 mi7,6%
• 721–1080 dR$ 3 mil0,0%

24,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,9 mi), contra 3,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi15,5%
• 31–60 dR$ 1,4 mi11,9%
• 61–90 dR$ 1,2 mi10,4%
• 91–120 dR$ 1,2 mi9,7%
• 121–150 dR$ 1,1 mi8,9%
• 151–180 dR$ 911 mil7,6%
• 181–360 dR$ 3,7 mi30,8%
• 361–720 dR$ 605 mil5,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 50,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 50,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.