FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 25,8% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 250,9 mi em 09/2026 (+8,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 33,1 mi e devolveu R$ 54,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 250,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 230,8 mi

+8,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 252,0 mi

Cotistas

3.955

soma das séries

Subordinação de 4,8% em 09/2026 (era 6,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-4,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-19,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 252,0 mi; R$ 251,9 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.