KASTEN FIDC

Patrimônio líquido de R$ 201,6 mi em 09/2026 (+115,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 70,0 mi e devolveu R$ 265 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 201,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 93,7 mi

+115,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 201,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 94,4% em 09/2026 (era 98,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

30,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 195,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 201,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 145 mi74,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 47 mi23,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,6 mi1,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 51 mi26,5%
• 31–60 dR$ 38 mi19,8%
• 61–90 dR$ 52 mi27,1%
• 91–120 dR$ 34 mi17,5%
• 121–150 dR$ 14 mi7,2%
• 151–180 dR$ 1,8 mi1,0%
• 181–360 dR$ 1,7 mi0,9%

1,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,0 mi), contra 2,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi92,6%
• 31–60 dR$ 223 mil7,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 469,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 469,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 42,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 84,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 84 mi42,8%
• 2º maiorR$ 29 mi14,9%
• 3º maiorR$ 29 mi14,7%
• 4º maiorR$ 17 mi8,5%
• 5º maiorR$ 6,5 mi3,3%
• 6º maiorR$ 4,1 mi2,1%
• 7º maiorR$ 3,8 mi1,9%
• 8º maiorR$ 2,9 mi1,5%
• 9º maiorR$ 2,5 mi1,3%
• 10º maiorR$ 1,9 mi1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.