K2 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 63,4 mi em 09/2026 (+428,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 43,7 mi e devolveu R$ 162 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 63,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,0 mi

+428,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 63,5 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 44,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

30,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 61,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 63,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 43 mi70,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 9,7 mi15,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 8,7 mi14,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi16,9%
• 31–60 dR$ 5,7 mi9,4%
• 61–90 dR$ 1,9 mi3,2%
• 91–120 dR$ 107 mil0,2%
• 121–150 dR$ 66 mil0,1%
• 151–180 dR$ 63 mil0,1%
• 181–360 dR$ 469 mil0,8%
• 361–720 dR$ 696 mil1,1%
• 721–1080 dR$ 630 mil1,0%
• > 1080 dR$ 41 mi67,2%

1,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 926 mil), contra 8,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 849 mil91,7%
• 31–60 dR$ 77 mil8,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 169,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 169,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 20 mi32,2%
• 2º maiorR$ 18 mi29,2%
• 3º maiorR$ 9,1 mi14,8%
• 4º maiorR$ 5,1 mi8,3%
• 5º maiorR$ 2,1 mi3,5%
• 6º maiorR$ 2 mi3,2%
• 7º maiorR$ 880 mil1,4%
• 8º maiorR$ 665 mil1,1%
• 9º maiorR$ 475 mil0,8%
• 10º maiorR$ 441 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.