RHODES FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto28,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.
• MédioPatrimônio caiu de R$ 26,7 mi para R$ 528 mil em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 528 mil em 09/2026 (-98,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 303 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 528 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,7 mi

-98,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 628 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-98,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 628 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 628 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 34 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 918 mil3,8%
• > 1080 dR$ 23 mi96,2%

28,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,5 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 121–150 dR$ 535 mil5,6%
• 151–180 dR$ 524 mil5,5%
• 181–360 dR$ 8,4 mi88,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 33,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 33,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.