TTMR FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto48,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 22,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 10,2 mi em 09/2026 (+111,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,9 mi

+111,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

50,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi23,1%
• 31–60 dR$ 1,3 mi18,1%
• 61–90 dR$ 1,1 mi15,9%
• 91–120 dR$ 811 mil11,6%
• 121–150 dR$ 592 mil8,5%
• 151–180 dR$ 503 mil7,2%
• 181–360 dR$ 1 mi14,8%
• 361–720 dR$ 61 mil0,9%

48,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,7 mi), contra 22,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 680 mil10,2%
• 31–60 dR$ 536 mil8,0%
• 61–90 dR$ 534 mil8,0%
• 91–120 dR$ 512 mil7,7%
• 121–150 dR$ 509 mil7,6%
• 151–180 dR$ 453 mil6,8%
• 181–360 dR$ 2,3 mi34,0%
• 361–720 dR$ 1,2 mi17,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 16,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 16,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.