VETRO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 32,0 mi em 09/2026 (+160,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,3 mi

+160,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 32,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 32 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi45,3%
• 31–60 dR$ 4,4 mi14,0%
• 61–90 dR$ 12 mi38,6%
• 91–120 dR$ 649 mil2,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 179,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 179,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 58,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mi58,6%
• 2º maiorR$ 5,6 mi17,6%
• 3º maiorR$ 3,2 mi10,1%
• 4º maiorR$ 2,6 mi8,1%
• 5º maiorR$ 1,1 mi3,5%
• 6º maiorR$ 665 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.