ST 1011.A FIDC

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 07/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,0 mi e devolveu R$ 21,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

07/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 0,00

Cotistas

0

soma das séries

Subordinação de 80,0% em 05/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

1 cedente identificado em 05/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.