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Patrimônio líquido de R$ 252,0 mi em 09/2026 (+156,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 252,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 98,1 mi

+156,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 252,8 mi

Cotistas

29

soma das séries

Subordinação de 1,3% em 09/2026 (era 3,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-11,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 197,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 251,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 197 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 43 mi21,8%
• 31–60 dR$ 66 mi33,5%
• 61–90 dR$ 88 mi44,7%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 899 mil), contra 2,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 899 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 371,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 371,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 7,3% (11/2025).

• 1º maiorR$ 4,3 mi2,2%
• 2º maiorR$ 3,7 mi1,9%
• 3º maiorR$ 3,5 mi1,8%
• 4º maiorR$ 1,5 mi0,7%
• 5º maiorR$ 1,4 mi0,7%
• 6º maiorR$ 1,4 mi0,7%
• 7º maiorR$ 1,4 mi0,7%
• 8º maiorR$ 1,3 mi0,7%
• 9º maiorR$ 813 mil0,4%
• 10º maiorR$ 813 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.