PRIORITY FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 14,0 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (27,2%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 56,6 mi em 09/2026 (+191,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,1 mi e devolveu R$ 5,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 56,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 19,4 mi

+191,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 56,8 mi

Cotistas

28

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 56,8 mi.

R$ 14,0 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi46,2%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 17 mi32,6%
• Ações judiciaisR$ 11 mi21,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 315 mil0,6%
• 181–360 dR$ 9,7 mi18,9%
• 361–720 dR$ 6,3 mi12,1%
• 721–1080 dR$ 15 mi28,8%
• > 1080 dR$ 20 mi39,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 46,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 46,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 20,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 65,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi20,8%
• 2º maiorR$ 9,7 mi18,9%
• 3º maiorR$ 4,9 mi9,4%
• 4º maiorR$ 4,8 mi9,3%
• 5º maiorR$ 3,8 mi7,4%
• 6º maiorR$ 3,4 mi6,6%
• 7º maiorR$ 2,8 mi5,4%
• 8º maiorR$ 1,7 mi3,3%
• 9º maiorR$ 1,7 mi3,2%
• 10º maiorR$ 1,4 mi2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.