FIDC UNIBLUE INVESTCOOP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 16,2% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 38,2 mi em 09/2026 (+126,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 38,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 16,9 mi

+126,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 38,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 10,1% em 09/2026 (era 12,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

23,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 32,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 34 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 121–150 dR$ 155 mil0,5%
• 361–720 dR$ 204 mil0,6%
• 721–1080 dR$ 3,9 mi11,3%
• > 1080 dR$ 30 mi87,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 36,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 36,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 95,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 31 mi95,4%
• 2º maiorR$ 12 mi36,6%
• 3º maiorR$ 8,9 mi27,1%
• 4º maiorR$ 2,9 mi8,7%
• 5º maiorR$ 1,9 mi5,8%
• 6º maiorR$ 1,5 mi4,7%
• 7º maiorR$ 1,3 mi3,8%
• 8º maiorR$ 322 mil1,0%
• 9º maiorR$ 314 mil1,0%
• 10º maiorR$ 289 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.