CHAMONIX HIGH YIELD FI EM COTAS DE FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 55,4 mi → R$ 220,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 220,9 mi em 09/2026 (+298,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 191,0 mi e devolveu R$ 35,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 220,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 55,4 mi

+298,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 227,0 mi

Cotistas

1.776

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 227,0 mi; R$ 187,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 2,3 mi53,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,1 mi46,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 2,3 mi53,1%
• 721–1080 dR$ 452 mil10,2%
• > 1080 dR$ 1,6 mi36,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 53,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,3 mi53,1%
• 2º maiorR$ 828 mil18,7%
• 3º maiorR$ 796 mil18,0%
• 4º maiorR$ 452 mil10,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.