GONN II FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto46,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 65,0% doze meses antes.
• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 323,7 mi → R$ 971,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 971,0 mi em 09/2026 (+200,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 546,8 mi e devolveu R$ 112,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 971,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 323,7 mi

+200,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

36,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 881,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 971,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,06 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 233 mi21,0%
• 31–60 dR$ 190 mi17,1%
• 61–90 dR$ 169 mi15,2%
• 91–120 dR$ 121 mi10,9%
• 121–150 dR$ 97 mi8,7%
• 151–180 dR$ 86 mi7,8%
• 181–360 dR$ 191 mi17,2%
• 361–720 dR$ 23 mi2,0%

46,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 947,1 mi), contra 65,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 87 mi9,2%
• 31–60 dR$ 61 mi6,5%
• 61–90 dR$ 51 mi5,4%
• 91–120 dR$ 45 mi4,7%
• 121–150 dR$ 41 mi4,3%
• 151–180 dR$ 30 mi3,1%
• 181–360 dR$ 130 mi13,7%
• 361–720 dR$ 316 mi33,3%
• 721–1080 dR$ 172 mi18,1%
• > 1080 dR$ 15 mi1,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,5 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,5 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.