ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 370,8 mi em 09/2026 (+85,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 129,2 mi e devolveu R$ 3,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 370,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 199,9 mi

+85,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 370,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 9,8% em 09/2026 (era 10,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 60,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 370,9 mi; R$ 304,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 61 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 22 mi35,4%
• > 1080 dR$ 39 mi64,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 35,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 35,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 55,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 34 mi55,7%
• 2º maiorR$ 22 mi35,4%
• 3º maiorR$ 2,7 mi4,5%
• 4º maiorR$ 2,7 mi4,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.